Управление рисками трейдера

Что нужно для того, чтобы деятельность трейдера приносила позитивный, а не негативный результат ?

Почти все, отвечая на этот вопрос, скажут про знание технических тонкостей.

Некоторые – про самодисциплину, которая ничуть не менее важна.

И совсем небольшое количество трейдеров отметит про необходимость правильного управления рисками и депозитом. А между тем, если не обратить на это достаточного внимания, то все остальные успехи будут перекрыты потерями по причине неграмотного управления свои счётом.

Как это правильно делать ?

1. Диверсификация.

Проще говоря – нельзя открывать все сделки по одному и тому же активу или по смежным (например, акции Газпрома и фьючерсы по этой акции).

Каждому трейдеру рекомендуется использовать как минимум два-три разных актива и более желательно, чтобы эти активы не были связаны между собой положительной корреляцией.

2. Ограничение риска.

Существует принцип, согласно которому на открытые позиции должно приходиться не более 5-10% от имеющихся на счёте трейдера денег. Другими словами, применительно например, к торговле на рынке Forex, если на счёте 1000 долларов, то 100$ – максимальная сумма одновременно открытых сделок, и эта сумма делится между всеми позициями.

3. Торговля без азарта и желания отыграться.

«Если выиграл – нужно совершать ещё сделку, чтобы получить больше на том же тренде. Если проиграл – нужно немедленно отыграться, чтобы перекрыть потери».

Эти две установки ведут к огромным убыткам, потому что мешают трейдеру думать, а заставляют надеяться на «удачу» и в конечном итоге всегда терять.

4. Выставление защитных ордеров.

Биржевая торговля немыслима без защитных ордеров. Если цена идёт в нужном направлении, то на определённом уровне выставляется ордер, фиксирующий вашу прибыль, пока цена не развернулась назад. Если в другую сторону, то ордер StopLoss на небольшом расстоянии от уровня покупки/продажи актива фиксирует убыток: вы потеряете часть депозита. Но если ордер не выставлять, то вы можете потерять всё.

5. Иметь в виду фундаментальные новости.

Некоторые трейдеры ориентируются только на технический анализ и не уделяют внимания новостям. Это неправильно, потому что новости очень сильно влияют на рынок. Полезно иметь перед глазами экономический календарь и заглядывать в него каждый день. Тогда трейдер сможет не пропустить моменты выхода важнейших новостей, чтобы либо не торговать в эти моменты, либо, напротив, использовать их для анализа.

Рейтинг@Mail.ru